期貨從業考試采取閉卷、計算機考試方式。所有試題均為客觀選擇題。每科試題量為140道，滿分100，60分為及格。每科考試多場次組織，單科考試時間為100分鐘。【期貨考點精講，免費試聽>>】
題型題量
《期貨投資分析》科目：共100道題目
單項選擇題：30道，每道1分，共30分;
多項選擇題：20道，每道1分，共20分;
判斷是非題：20道，每道1分，共20分;
綜合題：30道，每道1分，共30分
小編給大家整理了2020年9月期貨投資分析真題考點題型，供大家參考!【點擊期貨真題下載>>】
1、關于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()
A.信用利差越高，CDS 價格越高
B.CDS 期限必須小于債券剩余期限
C.CDS 價格與利率風險正相關
D.信用風險發生時，持有CDS 的投資人將虧損
參考答案：A
參考解析：選項B，CDS期限可以等于債券剩余期限;選項C，CDS價格與利率風險無關;選項D，當風險事件發生時，CDS投資者將獲得賠償。
2、期權二叉樹定價模型只適用于美式期權。
A. 正確
B. 錯誤
參考答案：B
參考解析：二叉樹模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權 、奇異期權以及結構化金融產品進行定價。
3、在壓力測試中，可以通過設定極端情景發生的概率測算出遭受風險的可能性。
A. 正確
B. 錯誤
參考答案：B
參考解析：情景分析和壓力測試只設定了情景，但是沒有明確情景出現的概率，所以對于輔助金融機構做出合理的風險防范措施而言略有不足。
