外匯掉期是一種金融工具，用于交換兩種不同貨幣之間的現金流。其基本結構包括兩筆交易：
即期交易：在交易日當天，雙方按約定匯率交換一定數量的兩種貨幣。
遠期交易：在未來的某個日期，雙方再按另一約定匯率反向交換同樣數量的兩種貨幣。
例如，假設一家公司需要將美元換成歐元，并在未來某個時間點再將歐元換回美元。該公司可以進行一筆外匯掉期交易，即期買入歐元并賣出美元，同時約定在未來某個日期以另一匯率賣出歐元并買回美元。這種交易可以幫助公司鎖定未來匯率，規避匯率風險。
外匯掉期是一種金融工具，用于交換兩種不同貨幣之間的現金流。其基本結構包括兩筆交易：
即期交易：在交易日當天，雙方按約定匯率交換一定數量的兩種貨幣。
遠期交易：在未來的某個日期，雙方再按另一約定匯率反向交換同樣數量的兩種貨幣。
例如，假設一家公司需要將美元換成歐元，并在未來某個時間點再將歐元換回美元。該公司可以進行一筆外匯掉期交易，即期買入歐元并賣出美元，同時約定在未來某個日期以另一匯率賣出歐元并買回美元。這種交易可以幫助公司鎖定未來匯率，規避匯率風險。
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