附表4 資金來源與運用表 單位：萬元
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序 |
年份 |
建設期 |
生產期 | ||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
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生產負荷（%） |
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1 |
資金來源 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
3249.3 |
3315 |
3315 |
3315 |
3315 |
4114.4 |
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1.1 |
利潤總額 |
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1302 |
1661.4 |
2251.3 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
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1.2 |
折舊費 |
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921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
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1.3 |
攤銷費 |
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77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
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1.4 |
長期借款 |
2446.82 |
1763.418 |
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1.5 |
流動資金借款 |
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500 |
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1.6 |
自有資金 |
2350 |
1500 |
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1.7 |
回收固定資產余值 |
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299.41 |
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1.8 |
回收流動資金 |
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|
500 |
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2 |
資金運用 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
1605.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
1264.6 |
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2.1 |
固定資產投資 |
4700 |
3000 |
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2.2 |
建設期利息 |
96.82 |
263.418 |
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2.3 |
流動資金 |
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500 |
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2.4 |
所得稅 |
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429.68 |
548.26 |
742.93 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
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2.5 |
長期借款本金償還 |
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1870.4 |
2111.2 |
862.67 |
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2.6 |
流動資金借款本金償還 |
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500 |
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3 |
盈余資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2849.8 |
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4 |
累計盈余資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
4194.1 |
6744.5 |
9294.9 |
11845 |
14695 |
長期借款償還期=（5-1）+862.67÷（862.67+1643.7）=4.34（年）
項目的借款償還期為4.34年，小于項目允許的借款償還期（6年），說明該項目償債能力較好，從償債能力角度分析，該項目可行。
（考試大造價工程師）
