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中級會計《財務(wù)管理》高頻考點:資產(chǎn)風(fēng)險的衡量

來源:233網(wǎng)校 2023-11-09 08:28:40
中級會計《財務(wù)管理》高頻考點:資產(chǎn)風(fēng)險的衡量

期望值、方差、標準差和標準差率的計算思路。

指標采用方法

具體過程

期望值加權(quán)平均收益率與概率對應(yīng)相乘再相加
方差加權(quán)平均離差的平方與概率對應(yīng)相乘再相加
標準差方差的平方根
標準差率標準差/期望值

1.期望值反映預(yù)計收益的平均化,代表投資者的合理預(yù)期;不能直接用來衡量風(fēng)險

2.當(dāng)期望值相同時,標準差 (方差) 越大,風(fēng)險越大。

3.當(dāng)期望值不同時,標準差率越大,風(fēng)險越大。

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真題示例

【單選題】 有兩個投資項目,甲、乙項目報酬率的期望值分別為15%和23%,標準差分別為30%和33%,那么(  )

A.甲項目的風(fēng)險程度大于乙項目的風(fēng)險程度

B.甲項目的風(fēng)險程度小于乙項目的風(fēng)險程度

C.甲項目的風(fēng)險程度等于乙項目的風(fēng)險程度

D.不能確定

參考答案:A

參考解析:甲項目的標準差率=30%/15%x 100%=200%項目的標準差率=33% /23%x100%=143.48%所以甲項目的風(fēng)險程度大于乙項目的風(fēng)險程度。故選項A正確,選項B、C、D不正確。

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