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2011年證券從業(yè)資格考試《投資分析》第七章重點(diǎn)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2011-02-18 08:39:00
導(dǎo)讀:2011年證券從業(yè)資格考試《投資分析》第七章 證券組合管理理論重點(diǎn)串講,更多試題進(jìn)入考試大在線(xiàn)考試中心!
  第五節(jié) 證券組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

  一、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則

  業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基本原則:既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

  二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)

  業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的三個(gè)指數(shù),均為指數(shù)值越高業(yè)績(jī)?cè)胶谩?/P>

  (1)詹森指數(shù)  (2)特雷諾指數(shù)  (3)夏普指數(shù)

  三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)注意的問(wèn)題

  三方面不足:(了解)

  1.三類(lèi)指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。

  2.三類(lèi)指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

  3.三類(lèi)指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接的關(guān)系。

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