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2011年證券從業資格考試《投資分析》第七章重點

來源:233網校 2011-02-18 08:39:00
導讀:2011年證券從業資格考試《投資分析》第七章 證券組合管理理論重點串講,更多試題進入考試大在線考試中心!
  第五節 證券組合的業績評估

  一、業績評估原則

  業績評估的基本原則:既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。

  二、業績評估指數

  業績評估的三個指數,均為指數值越高業績越好。

  (1)詹森指數  (2)特雷諾指數  (3)夏普指數

  三、業績評估應注意的問題

  三方面不足:(了解)

  1.三類指數均以資本資產定價模型為基礎。

  2.三類指數中都含有用于測度風險的指標。

  3.三類指數的計算均與市場組合發生直接或間接的關系。

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