(六)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖法
用以評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響的常見的定性方法是制作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖。
(1)適用范圍。
適用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)初步的定性分析。
(2)實(shí)施步驟。
如下圖所示，根據(jù)企業(yè)實(shí)際繪制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖。與影響較小且發(fā)生的可能性較低的風(fēng)險(xiǎn)(在圖中的點(diǎn)2)相比，具有重大影響且發(fā)生的可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)(在圖中的點(diǎn)1)更加亟待關(guān)注。然后分析每種風(fēng)險(xiǎn)的重大程度及影響。
【例題26·單選題】利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖法評(píng)估出下列四種風(fēng)險(xiǎn)，您認(rèn)為最應(yīng)該關(guān)注的是（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)1
B．風(fēng)險(xiǎn)2
C．風(fēng)險(xiǎn)3
D．風(fēng)險(xiǎn)4
【答案】A
【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖中橫坐標(biāo)是可能性，縱坐標(biāo)是影響程度，可以看出，題中風(fēng)險(xiǎn)1是可能性和影響程度都比較大的風(fēng)險(xiǎn)，所以亟需關(guān)注。
(3)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性。
主要優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系圖法作為－種簡(jiǎn)單的定性方法，直觀明了。
局限性：如需要進(jìn)－步探求風(fēng)險(xiǎn)原因，則顯得過于簡(jiǎn)單，缺乏有效的經(jīng)驗(yàn)證明和數(shù)據(jù)支持。
(七)情景分析法
情景分析可用來預(yù)計(jì)威脅和機(jī)遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機(jī)遇用于各類長(zhǎng)期及短期風(fēng)險(xiǎn)。
在識(shí)別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時(shí)，可用來識(shí)別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會(huì)有很大用途。
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方法 |
描述 | |
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適用范圍 |
通過模擬不確定性情景，對(duì)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析 |
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實(shí)施步驟 |
(1)在建立了團(tuán)隊(duì)和相關(guān)溝通渠道，同時(shí)確定了需要處理的問題和事件的背景之后，下－步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)。 (2)對(duì)主要趨勢(shì)、趨勢(shì)變化的可能時(shí)機(jī)以及對(duì)未來的預(yù)見進(jìn)行研究 | |
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情景分析法 |
主要優(yōu)點(diǎn) 和局限性 |
主要優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。 局限性：(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實(shí)；(2)在運(yùn)用情景分析時(shí)，主要的難點(diǎn)涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實(shí)情境的能力，這些難點(diǎn)對(duì)結(jié)果的分析具有修正作用；(3)如果將情景分析作為－種決策工具，其危險(xiǎn)在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機(jī)性，同時(shí) 可能無法發(fā)現(xiàn)那些不切實(shí)際的結(jié)果 |
(八)敏感性分析法
敏感性分析是針對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)性，研究項(xiàng)目的各種不確定因素變化至－定幅度時(shí)，計(jì)算其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化率及敏感程度的－種方法。若某參數(shù)的小幅度變化能導(dǎo)致效果指標(biāo)的較大變化，則稱此參數(shù)為敏感性因素，反之則稱其為非敏感性因素。該分析從改變可能影響分析結(jié)果的不同因素的數(shù)值人手，估計(jì)結(jié)果對(duì)這些變量的變動(dòng)的敏感程度。
敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風(fēng)圖。龍卷風(fēng)圖有助于比較具有較高不確定性的變量與相對(duì)穩(wěn)定的變量之間的相對(duì)重要程度。它因其顯示形式像龍卷風(fēng)－樣而得名。
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方法 |
描述 | |
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適用范圍 |
適用于對(duì)項(xiàng)目不確定性對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響進(jìn)行的定量分析 |
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敏感性分析法 |
實(shí)施步驟 |
(1)選定不確定因素，并設(shè)定這些因素的變動(dòng)范圍； (2)確定分析指標(biāo)； (3)進(jìn)行敏感性分析； (4)繪制敏感性分析圖； (5)確定變化的臨界點(diǎn) |
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主要優(yōu)點(diǎn) 和局限性 |
主要優(yōu)點(diǎn)：為決策提供有價(jià)值的參考信息；可以清晰地為風(fēng)險(xiǎn)分析指明方向；可以幫助企業(yè)制定緊急預(yù)案。 局限性：主要包括分析需要的數(shù)據(jù)經(jīng)常缺乏，無法提供可靠的參數(shù)變化；分析時(shí)借助公式計(jì)算，沒有考慮各種不確定因素在未來發(fā)生變動(dòng)的概率。無法給出各參數(shù)的變化情況，因此其分析結(jié)果可能和實(shí)際相反 | |
【例題27·單選題】下列關(guān)于敏感性分析法的相關(guān)說法中，不正確的是（ ）。
A．若某參數(shù)的小幅度變化能導(dǎo)致效果指標(biāo)的較大變化，則稱此參數(shù)為敏感性因素
B．敏感性分析找不出影響最大、最敏感的主要變量因素
C．敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風(fēng)圖
D．適用于對(duì)項(xiàng)目不確定性對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響進(jìn)行的定量分析
【答案】B
【解析】敏感性分析可以尋找出影響最大、最敏感的主要變量因素。所以選項(xiàng)B的說法不正確。
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