1、（）是按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算。
A. 基金份額凈值
B. 基金累計(jì)凈值
C. 基金份額累計(jì)凈值
D. 申購價(jià)
參考答案：A
參考解析：基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算。
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2、配股和增發(fā)新股等未上市的股票，按( )估值。
A. 在證券交易所上市的同一股票的市價(jià)
B. 基金資產(chǎn)的歷史成本
C. 在證券交易所上市的相似股票的市價(jià)
D. 單位基金資產(chǎn)凈值
參考答案：A
參考解析：送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。
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3、基金日常估值由基金管理人進(jìn)行。基金管理人每個(gè)交易日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給（）。
A. 基金銷售機(jī)構(gòu)
B. 基金持有人
C. 基金托管人
D. 基金業(yè)協(xié)會(huì)
參考答案：C
參考解析：基金日常估值由基金管理人進(jìn)行。基金管理人每個(gè)交易日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人。
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