1、Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于（ ）、行業與證券選擇和交叉效應。
A. 市場因素
B. 運氣因素
C. 資產配置
D. 隨機因素
參考答案：C
參考解析：基金業績歸因的方法有很多種。對于股票型基金，業內比較常用的業績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：①資產配置；②行業選擇；③證券選擇；④交叉效應。
★
2022基金從業考試備考加速，講師（趙聰、徐娜）好課助力，提升備考效率，有效備考鎖分，輕松拿下首考證書>>
2022基金從業考試備考加速，講師（趙聰、徐娜）好課助力，提升備考效率，有效備考鎖分，輕松拿下首考證書>>
★2022年基金從業搶先拿證，想要今年拿下證書的同學趕緊學起來，爭取一次拿證，聽趙聰為你講解90%常考點，趕緊加入有效備考團>>
2、基金業績歸因方法有很多種，對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的是( )。
A. Brinson方法
B. W—T方法
C. Campisi方法
D. CAPM方法
參考答案：A
參考解析：對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的是Brinson模型。
插入模塊
3、在計算出基金（）的基礎上可以將其分解，研究基金（）的組成，這就是基金的業績歸因。
A. 相對收益；相對收益
B. 絕對收益；絕對收益
C. 超額收益；超額收益
D. 全部收益；全部收益
參考答案：C
參考解析：在計算出基金超額收益的基礎上可以將其分解，研究基金超額收益的組成。這就是基金的業績歸因。
精華考點>>【基金高頻考點集訓】【60s速記必背考點】
備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】
瘋狂刷題>>【答題闖關贏題庫會員】【下載APP免費刷題】
