參考解析：交易所上市交易的非流通受限股票和權證以其估值日在證券交易所掛牌的市價進行估值。交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值，含權固定收益品種按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值，第三方估值機構提供的估值價格與交易所收盤價存在差異的，若基金管理人認定交易所收盤價更能體現公允價值，應采用收盤價。交易所上市交易的可轉換債券按當日收盤價作為估值全價。交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值。

交易所上市的不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。對交易所上市的資產支持證券品種和私募債券，鑒于其交易不活躍，各產品的未來現金流也較難確認，按成本估值。

在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行的股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售的股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，參考流通受限股票的估值指引進行估值。