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2024年基金從業《證券投資》考點內容鞏固
今日考點：常用的VaR估算方法
考點歸屬：第十四章第二節 投資風險的測度 第二部分
考點內容：
1.參數法（又稱方差—協方差法）
（1）假設風險因子收益率服從某特定類型的概率分布
（2）依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值
2.模擬法
（1）歷史模擬法
（2）蒙特卡洛模擬法
注：對于模擬法，樣本數量越多，越接近真實值
2024年基金從業《證券投資》考點試題練習
2、風險價值（VaR）的考察區間一般為（）。
A. 短期，一般一周或幾周
B. 中長期，一般一年或數年
C. 長期，十年以上
D. 中期，一般幾個月至一年
參考答案：A
參考解析：VaR的考察區間通常很短（一天、一周或幾周）。
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