不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。通過大量的模擬題練習，我們得以檢驗知識的掌握程度，提高解題能力。這里，基金學霸君給各位同學整理了基金從業《證券投資基金》的重要考點模擬練習題，希望可以以幫助大家鞏固知識點！基金從業考試不難，但我們也需要認真對待！【立即進入>>基金從業題庫刷題】
2024年基金從業《證券投資基金》模擬練習題
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1、Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于（??）、行業與證券選擇和交叉效應。
A.市場因素
B.運氣因素
C.資產配置
D.隨機因素
2、根據全球投資業績標準關于收益率計算的具體條款，必須采用經現金流調整后的（）。
A.時間加權收益率
B.算數平均收益率
C.幾何平均收益率
D.持有期收益率
B錯誤：算術平均收益率是最簡單的方法，即算術平均收益率是將各單個期間的收益率加總，然后除以期間數；
C錯誤：幾何平均收益率是計算1元投資在 n期內的平均收益率。
D錯誤：持有期收益率指投資者持有股票期間的股息或紅利收入與買賣價差占股票買入價格的比率。
綜上，該題選A。
3、絕對收益歸因和相對收益歸因的區別在于( )。
A.絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻；相對收益歸因是通過分析基金與比較基準在資產配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業績比較基準的原因
B.相對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻；絕對收益歸因是通過分析基金與比較基準在資產配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業績比較基準的原因
C.相較來說相對收益歸因的本質是對基金總收益的分解
D.絕對收益歸因比相對指標歸因應用更為廣泛
D錯誤 ：干擾選項，教材上不涉及該內容。
綜上，該題選A。
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