各私募投資基金管理人、私募投資基金服務機構：
為促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展，規(guī)范私募基金服務業(yè)務，保護基金投資者權益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》有關規(guī)定，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)起草了《私募投資基金服務業(yè)務管理辦法(試行)》(以下簡稱《服務辦法》)，經協(xié)會理事會表決通過，現予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實施，原協(xié)會《基金業(yè)務外包服務指引(試行)》同時廢止。現將有關事項通知如下：
一、關于私募投資基金服務機構登記
申請開展私募基金份額登記、估值核算、信息技術系統(tǒng)服務的機構，應參照《服務辦法》第八條和第九條的要求，通過“私募基金服務業(yè)務登記系統(tǒng)”填報登記材料，系統(tǒng)路徑為http://link.233.com/14774。
因系統(tǒng)改造需要，2017年 5月2日，協(xié)會將正式公布系統(tǒng)填報說明材料，并開放系統(tǒng)填報功能。原“基金業(yè)務外包服務備案系統(tǒng)”中填報資料的申請機構應按照新系統(tǒng)要求重新填報。
二、關于法律意見書
申請機構應當根據《私募投資基金服務機構法律意見書指引》(附件3)的要求，在登記系統(tǒng)中上傳法律意見書。對于已經完成備案的服務機構，應當按照《服務辦法》和法律意見書指引的要求對本機構業(yè)務合規(guī)性進行梳理，并于4月30日之前向協(xié)會(fo@amac.org.cn)提交合規(guī)性自查報告。
三、過渡期安排
《服務辦法》實施之前，從事私募基金份額登記、估值核算、信息技術系統(tǒng)服務，且未在協(xié)會完成服務機構登記的，應自系統(tǒng)開放登記之日起六個月內，按照《服務辦法》的有關要求完成登記，期間不得新增私募基金有關服務業(yè)務。
特此通知。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
二〇一七年三月一日
