期貨從業(yè)資格考試基礎知識精選試題
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1、下列屬于跨品種套利的是()。
A.A交易所9月菜粕期貨與A交易所9月豆粕期貨間的套利
B.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨的套利
C.A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
D.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
參考答案：AB
參考解析：跨品種套利是指利用兩種或者三種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入、賣出某一交割月份的相互關聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約平倉獲利。C項，屬于跨市套利。D項，屬于跨期套利。
2、投資者預期市場利率下降，其合理的判斷和操作策略有()。
A.適宜選擇利率期貨空頭策略
B.適宜選擇利率期貨多頭策略
C.利率期貨價格將下跌
D.利率期貨價格將上漲
參考答案：BD
參考解析：若投資者預期市場利率下降，或者預期一定有效期內(nèi)債券收益率下降.則債券價格將會上漲，便可選擇多頭策略，買入國債期貨合約，期待期貨價格上漲獲利;若投資者預期市場利率上升或債券收益率上升，則債券價格將下跌，便可選擇空頭策略，賣出國債期貨合約，期待期貨價格下跌獲利。
3、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買人、遠端賣出，則下列公式正確的有()。
A.近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價
B.近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價
C.遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價
D.遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價
參考答案：AC
參考解析：B項和D項為發(fā)起方近端賣出、遠端買入的報價。
4、上海期貨交易所的期貨品種有()。
A.線材
B.玉米
C.鋅
D.玻璃
參考答案：AC
參考解析：上海期貨交易所的期貨品種有銅、鋅、黃金、線材等。
5、下列屬于期貨公司的高級管理人員的有()。
A.副總經(jīng)理
B.財務負責人
C.董事長秘書
D.營業(yè)部負責人
參考答案：ABD
參考解析：高級管理人員是指期貨公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席風險官、財務負責人、營業(yè)部負責人以及實際履行上述職務的人員。
