隨著權證的剩余期限的縮短，Theta的數值理論上會相對上升。也就是說，越臨近到期日，時間值損耗得越快。尤其是臨近到期日的價外權證，由于內在價值為零，其價值僅僅包含時間價值，因此時間值損耗非常厲害。投資者如果投資這樣的權證，一旦看錯方向，持有權證的成本是很高的。采集者退散
　　假設其他條件不變時，投資者可以利用Theta值粗略計算繼續持有權證的時間成本。Theta的數值越大，成本就越高。因此，在震蕩行情中，長期持有權證，尤其是Theta數值較高的權證是不劃算的。因為即使其他條件不變，投資者也將不斷遭受權證時間價值損耗所帶來的損失，臨近到期的權證更是如此。因此，只有在趨勢明朗時，投資者長期持有權證才較為劃算。

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