資產管理業(yè)務綜合管理平臺——產品備案和補錄產品信息流程介紹

　　一、總體情況和基金類型選擇注意事項

　　視頻課件主要內容：《資產管理業(yè)務綜合管理平臺--產品備案和補錄產品信息流程介紹》系列視頻的總體情況介紹以及選擇基金類型時的注意事項。例如：“自主發(fā)行”和“顧問管理”私募基金的區(qū)別;基金類型如何添加FOF等。

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　　二、“管理人信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：添加私募基金產品的“管理人信息”，特別是當私募基金由多家管理人共同管理時，添加管理人信息的操作方法和要求，以及各管理人在協(xié)會報送產品信息過程中的職責劃分。

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　　三、“基本信息”填報注意事項(證券投資基金管理人)

　　視頻課件主要內容：“私募證券投資基金”、“私募證券投資類FOF基金”基本信息頁簽的填報要求。包括獲取產品編碼、選擇業(yè)務模式、填寫投資策略、選擇成立日期等操作;介紹契約型、公司型、合伙型等各類組織形式填報基本信息頁簽時的差異化要求;FOF基金產品種類選擇。

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　　四、“基本信息”填報注意事項(非證券投資基金管理人)

　　視頻課件主要內容：“私募股權投資基金”、“創(chuàng)業(yè)投資基金”、“其他私募投資基金”、“私募股權類FOF基金”、“創(chuàng)業(yè)投資類FOF”、“其他私募FOF”基本信息頁簽的填報要求。包括獲取產品編碼、選擇業(yè)務模式、填寫投資策略、選則成立日期等操作;介紹契約型、公司型、合伙型等各類組織形式填報基本信息頁簽時的差異化要求;FOF基金產品種類選擇。

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　　五、“結構化信息”和“杠桿信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：如何確定一只私募基金產品是否為結構化基金;結構化基金的份額名稱、份額類別、收益安排等字段的填寫規(guī)則;介紹若干常見結構化安排的填報方式;私募基金合同、公司章程、合伙協(xié)議中結構化信息的常見章節(jié)位置。

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　　六、“募集信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：私募投資基金“募集信息”的相關填報方法，例如選擇募集機構、監(jiān)督機構以及募集行為程序確認等。

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　　七、契約型基金“合同信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：結合《私募投資基金合同指引1號(契約型私募基金合同內容與格式指引)》介紹契約型基金“合同信息”內容的填報要求。重點介紹運作方式、投資標的以及各類費用信息的填報要求，并結合合同模板協(xié)助私募基金管理人定位相關內容在基金合同中的位置。重點介紹業(yè)績報酬的填報內容，并通過常見案例介紹業(yè)績報酬信息的填報方法。

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　　八、合約型基金“合同信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：結合《私募投資基金合同指引3號(合伙協(xié)議必備條款指引)》介紹合伙型基金“合同信息”內容的填報要求。重點介紹基金投資標的以及各類費用信息的填報要求，介紹管理人業(yè)績報酬的填報要求，結合“相關上傳附件”介紹合同指引中的“一致性”要求等。

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　　九、公司型基金“合同信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：結合《私募投資基金合同指引2號(公司章程必備條款指引)》介紹公司型基金“合同信息”內容的填報要求。重點介紹基金投資標的以及各類費用信息的填報要求，介紹公司型基金管理方式，介紹管理人業(yè)績報酬的填報要求，結合“相關上傳附件”介紹合同指引中的“一致性”要求等。

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　　十、“托管及外包服務機構信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：基金托管人、服務機構、顧問信息的填報方式和要求，以及本頁內容與其他頁簽內容的勾稽校驗。

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　　十一、“投資經理或投資決策人信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：“投資經理或投資決策人信息”的填報要求。

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　　十二、“投資者信息”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：“投資者信息”填報注意事項。包括介紹“模板導入”和“手動添加”等兩種私募基金投資者信息的添加方式，重點介紹投資者類型和證件類型的說明，特別是資管計劃類投資者的填報要求;對合伙企業(yè)等非法人主體出資的“穿透”功能，展示“投資者信息”中設置的部分“弱提示”和“強提示”。

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　　十三、“相關上傳附件”填報注意事項

　　視頻課件主要內容：在“產品備案環(huán)節(jié)”和“補錄產品信息環(huán)節(jié)”上傳本基金相關附件的要求。

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　　十四、“顧問管理”產品填報注意事項

　　視頻課件主要內容：“顧問管理”產品選擇管理人信息、填寫產品編碼等操作。

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