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本次復習章節為《期貨基礎知識》第十章第三節：遠期利率協議，今日試題考點為：
| 期貨從業考點 | 掌握程度 |
遠期利率協議概述 | 掌握★★★★☆ |
| 遠期利率協議的設計 | 掌握★★★★☆ |
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遠期利率協議的買方即名義借款人，如果市場利率上升的話，按協議上確定的利率支付利息，就會有（ ），若市場利率下跌的話，按協議利率支付利息，則會有（ ）。
A .收益，損失
B .收益，收益
C .損失，損失
D .損失，收益
參考解析：商品遠期合約是以特定商品作為標的物的遠期合約，商品遠期交易指交易雙方事先約定，在交付日以約定的遠期交割價格和商品標的數量買賣商品標的，或在結算日以遠期交易結算金額進行現金結算的交易方式。
遠期利率協議的賣方則是名義貸款人，若市場利率下跌，將（??）。
A .損失
B .受益
C .不確定
D .不虧也不賺
參考解析：遠期利率協議的賣方即名義貸款人，按照協議確定的利率收取利息。顯然， 若市場利率下跌，將受益；若市場利率上升，則有損失。
作為FRA交易的標準化文本，FRABBA對遠期利率協議的一些基本術語作出了明確規定，下列表述正確的是（?）。
A .協議期：結算日至遠期利率協議到期日之間的天數
B .到期日：名義借貸到期的日期
C .協議利率：在協議中雙方商定的借貸利率
D .結算金：在結算日根據參考利率與協議利率的差額計算出來的買賣雙方交割的資金
作為FRA交易的標準化文本，FRABBA對遠期利率協議的一些基本術語作出了明確規定：
協議本金：名義上的本金額。
協議貨幣：協議金額的貨幣幣種。
交易日：遠期利率協議成交的日期。
起算日：一般在交易日后兩個工作日，是遞延期限的起始時間。
結算日：協議借貸開始的日期，即協議中規定的借貸款的起息日，是交易雙方計算并交付利息差額的日期。
基準日：也稱確定日，確定參考利率的日期。
到期日：名義借貸到期的日期。
協議期：結算日至遠期利率協議到期日之間的天數。
遞延期：起算日至結算日之間的天數。
協議利率：在協議中雙方商定的借貸利率。
參照利率：在協議中確定的某種市場利率，用以在確定日確定結算金額，國際市場上通常為Libor或其他貨幣市場主要利率。
結算金：在結算日根據參考利率與協議利率的差額計算出來的買賣雙方交割的資金。
PA : per annum,年利率。
