A、實(shí)物交割
B、現(xiàn)金結(jié)算交割
C、對(duì)沖平倉(cāng)
D、套利投機(jī)
22. 某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為（ ）。
A、價(jià)差
B、基差
C、差價(jià)
D、套價(jià)
23. 某投資者手中持有的期權(quán)現(xiàn)在是一份虛值期權(quán)，則下列表述正確的是（ ）。
A、如果該投資者手中持有一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格
B、如果該投資者手中持有一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格
C、如果該投資者手中持有一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于協(xié)定價(jià)格
D、如果該投資者手中持有一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格
24.
芝加哥商業(yè)交易所上市的外匯期貨品種不包括（ ）。
A、美元期貨
B、歐元期貨
C、人民幣期貨
D、瑞士法郎期貨
25.
期貨交易所的總經(jīng)理不能行使的職權(quán)是（ ）。
A、決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、聘任和解聘工作人員
B、決定期貨交易所變更方案
C、擬訂期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案
D、決定期貨交易所員工的工資和獎(jiǎng)懲
26.
判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 （ ）。
A、基本因素分析
B、技術(shù)因素分析
C、市場(chǎng)感覺
D、歷史同期狀況
27.
下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是（ ）。
A、只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降
B、當(dāng)買賣雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加
C、當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加
D、當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變
28.
某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆，同時(shí)賣出7月大豆期貨保值，成交價(jià)1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易，不久，該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月期貨價(jià)（ ）元/噸可保證至少30元/噸的盈利（忽略交易成本）。
A、最多低20
B、最少低20
C、最多低30
D、最少低30
29.
某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸， 請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）
A、-30美元/噸
B、-20美元/噸
C、10美元/噸
D、-40美元/噸
30.
（ ）是指持有方向相反的同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約接交易所規(guī)定的價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單的交換行為。
A、交割
B、平倉(cāng)
C、現(xiàn)貨轉(zhuǎn)期貨
D、期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
