期貨從業資格考試投資分析真題練習
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1、對回歸方程進行的各種統計檢驗中，應用t統計量檢驗的是()。
A. 線性約束檢驗
B. 若干個回歸系數同時為零檢驗
C. 回歸系數的顯著性檢驗
D. 回歸方程的總體線性顯著性檢驗
參考答案：C
參考解析：t檢驗稱為回歸系數檢驗;F檢驗又稱為回歸方程的顯著性檢驗或回歸模型的整體性檢驗，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關系在總體上是否顯著。題中，ABD三項均應用F統計量進行檢驗。
2、美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的最核心內容是()。
A. 商業持倉
B. 非商業持倉
C. 非報告持倉
D. 長格式持倉
參考答案：B
參考解析：交易頭寸超過CFTC規定水平的報告交易商持倉被分成商業和非商業持倉。非商業持倉是CFTC持倉報告中最核心的內容，被市場視作影響行情的重要因素，一般包括互換交易商、資產管理機構以及其他投資者這三類。
3、點價交易合同簽訂后，基差買方判斷期貨價格處于下行通道，則合理的操作是()。
A. 等待點價操作時機
B. 進行套期保值
C. 盡快進行點價操作
D. 賣出套期保值
參考答案：A
參考解析：基差交易合同簽訂后，基差大小就已經確定了，期貨價格就成了決定最終采購價格的惟一未知因素，而且期貨價格一般占到現貨成交價格整體的90%以上。因此，點價成了基差買方最關注的因素。要想獲得最大化收益，買方的主要精力應放在何時點定對自己最為有利的期貨價格，也就是對點價的時機選擇。當期貨價格處于下行通道時，對基差買方有利，此時應等待點價操作時機，當預期期貨價格觸底時再進行點價。
