根據板塊輪動、市場風格轉換調整投資組合是（）的代表。
A、戰術性投資策略
B、戰略性投資策略
C、被動型投資策略
D、主動型投資策略
參考答案：D
參考解析：
主動型策略的假設前提是市場有效性存在瑕疵，有可供選擇的套利機會。它要求投資者根據市場情況變動對投資組合進行積極調整，并通過靈活的投資操作獲取超額收益，通常將戰勝市場作為基本目標。根據板塊輪動、市場風格轉換調整投資組合就是一種常見的主動型投資策略。
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當兩種債券之間存在著一定的收益差幅，而且該差幅可能發生變化，那么資產管理者就有可能賣出一種債券的同時買入另一種債券，以期獲得較高的持有期收益。這種方法被稱為（）
A、市場內部價差調換
B、騎乘收益率曲線
C、替代掉換
D、利率預期掉換
參考答案：A
參考解析：
當兩種債券之間存在著一定的收益差幅，而且該差幅有可能發生變化，那么資產管理者就有可能賣出一種債券的同時買進另外一種債券，以期獲得較高的持有期收益。這種債券管理法是市場內部價差掉換。
對于由兩種股票構成的資產組合，當它們之間的相關系數為（）時，能夠最大限度地降低組合風險。
A、1
B、-1
C、0.5
D、0
參考答案：B
參考解析：當由兩種股票構成的資產組合之間的相關系數為－1時，能夠最大限度地降低組合風險。
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