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2012年銀行從業資格考試《風險管理》預測試卷(4)

來源:233網校 2012-05-23 15:11:00
導讀:
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101、商業銀行的流動性風險預警信號有(  )。
A.商業銀行所發行的股票價格下跌
B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大
C.商業銀行的外部評級上升
D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資
E.債權人(包括存款人)提前要求兌付,造成支付能力出現不足

102、信用衍生產品包括(  )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產品
D.信用聯動票據
E.股票期權

103、下列各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是(  )。
A.外幣存款
B.外幣貸款
C.外幣債券投資
D.外幣遠期的買賣
E.跨境投資

104、商業銀行風險管理流程包括(  )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監測
D.風險控制
E.風險對沖

105、對企業信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?(  )
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經營環境

106、商業銀行賬面資本主要包括(  )。
A.資本公積
B.一般準備
C.信托賠償準備
D.盈余公積
E.凈利潤

107、國際主流的信用風險計量方法經歷了哪幾個主要發展階段?(  )
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級計量法

108、Credit Monitor型認為,貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數,這些變量包括(  )。

A.企業貸款數額
B.企業資產市場價值
C.企業資產市場價值的波動性
D.市場收益率
E.企業資產賬面價值

109、目前業界比較流行的高級計量法主要有(  )。
A.基本指標法
B.計分卡
C.損失分布法
D.標準法
E.內部衡量法

110、信用風險組合模型包括(  )。
A.Credit Monitor模型
B.CreditMetrics模型
C.Credit Portfo1io View模型
D.Credit Risk+模型
E.VaR模型

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