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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》（9月11日）

1、關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線，以下表述錯(cuò)誤的是(　　)。

A.證券市場(chǎng)線能為每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)

B.證券市場(chǎng)線描述了單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)直接的函數(shù)關(guān)系

C.資本市場(chǎng)線描述了有效組合的市場(chǎng)溢價(jià)與組合標(biāo)準(zhǔn)差之間的函數(shù)關(guān)系

D.資本市場(chǎng)線是基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型進(jìn)行定價(jià)

2、下列關(guān)于市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次說法中，正確的是(　　)。

Ⅰ 半強(qiáng)有效市場(chǎng)是指證券價(jià)格不僅已經(jīng)反映了歷史價(jià)格信息，而且反映了當(dāng)前所有與公司證券有關(guān)的公開有效信息

Ⅱ 強(qiáng)有效市場(chǎng)是指與證券有關(guān)的所有信息，包括公開發(fā)布的信息和未公開發(fā)布的內(nèi)部信息，都已經(jīng)充分、及時(shí)地反映到了證券價(jià)格中

Ⅲ 半強(qiáng)有效市場(chǎng)則意味著即便是那些擁有“內(nèi)部信息”的市場(chǎng)參與者也不能憑借該信息獲得超額收益，因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格已經(jīng)完全體現(xiàn)了全部的私有信息

Ⅳ 市場(chǎng)是如何反映內(nèi)部信息從而達(dá)到強(qiáng)有效狀態(tài)的，則主要依賴兩條假設(shè)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3、對(duì)名義利率和實(shí)際利率的說法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

A.利息率按債權(quán)人取得報(bào)酬的情況，可以將利率分為實(shí)際利率和名義利率

B.實(shí)際利率是指在物價(jià)不變且購(gòu)買力不變的情況下的利率，或者是指當(dāng)物價(jià)有變化，扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利率

C.名義利率是指包含對(duì)通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦?/p>

D.當(dāng)物價(jià)不斷上漲時(shí)，名義利率比實(shí)際利率低

4、下列說法正確的是(　　)。

Ⅰ 短期債券的償還期在1年以下

Ⅱ 美國(guó)的短期國(guó)債的期限通常為3個(gè)月或9個(gè)月

Ⅲ 中期債券的償還期一般為1～10年

Ⅳ 長(zhǎng)期債券的償還期一般為10年以上

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、(　　)是指對(duì)于所有投資者，最優(yōu)的資產(chǎn)組合都是市場(chǎng)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

A.資產(chǎn)定價(jià)模型

B.均值—方差模型

C.套利定價(jià)理論

D.期權(quán)定價(jià)模型