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基金從業科目一公式匯總

來源:233網校 2021-08-12 08:15:33

很多考生都以為基金從業科目一《基金法律法規、職業道德與業務規范》不考計算題,其實不然,根據歷年真題可知,在基金的申購與贖回這一節計算題出題頻率是很高的。下面我們一起了解下相關的計算公式匯總。

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(1)申購費用及申購份額

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

當申購費用為固定金額時:

凈申購金額=申購金額-固定金額

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

(2)贖回金額的確定

贖回金額=贖回總額-贖回費用

贖回總額=贖回數量×贖回日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

實行后端收費模式的基金:

贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端收費金額

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