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本次復習章節為《期貨基礎知識》第十章第四節:外匯遠期與外匯掉期,今日試題考點為:
期貨從業考點 | 掌握程度 |
遠期外匯綜合協議 | 熟悉★★★☆☆ |
外匯掉期交易 | 熟悉★★★☆☆ |
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銀行對1 x4美元對人民幣遠期外匯綜合協議的報價如圖,買入美元的遠期匯差是(??)。
A .154個基點
B .228個基點
C .191個基點
D .382個基點
參考解析:1 x4美元對人民幣遠期外匯綜合協議的報價為154/228,即指買入美元的遠期匯差是154個基點,賣出美元的遠期匯差是228個基點。
在遠期外匯綜合協議的規范術語中, 結算匯差(SS: settlement spread)是指:()
A .基準日決定的交易日與結算日的匯差
B .合約簽訂時確定的交易日與到期日的匯差
C .基準日決定的到期日與結算日的匯差
D .合約簽訂時確定的結算日與到期日的匯差
參考解析:SS:結算匯差(Settlement Spread ),基準日決定的到期日與結算日的匯差。
隔夜掉期交易的形式包括(??)。
A .O/N(Overnight)
B .T/N(Tomorrow—Next)
C .S/N(Spot-Next)
D .T/T(Tomorrow—Tomorrow)