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2024年期貨從業《期貨投資分析》試題精選
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第三章多選題集訓
1、由正態總體得到的（），常被稱為三大抽樣分布。
A. χ2分布
B. F分布
C. t分布
D. Z分布
參考解析：由正態總體得到的χ2分布、t分布、F分布，常被稱為三大抽樣分布。
2、下列關于F分布的表述，有誤的是（）。
A. F分布和t分布之間有一個確定的等量關系
B. F分布由英國統計學家費希爾于1924年提出
C. F分布是一種對稱分布
D. F分布是統計學中最常見也是應用最廣泛的一種連續型分布
參考解析：
C項，F分布是一種非對稱分布。
D項，正態分布是統計學中最常見也是應用最廣泛的一種連續型分布。
3、回歸分析是期貨投資分析中重要的統計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎。一元線性回歸模型中關于隨機項的基本假定是（）。
A. 隨機項μi與自變量任一觀測值xi不相關
B. E(μi)=0，Var(μi)=σμ2=常數
C. 每個隨機項μi均為獨立同分布，服從正態分布的隨機變量
D. 每個隨機項μi之間均互不相關
在一元線性回歸中，隨機項應滿足如下基本假定：
假定1，每個“μi=(i=1，2，3，…，n)”均為獨立同分布，服從正態分布的隨機變量，E(μi)=0，Var(μi)=σμ2=常數。
假定2，每個隨機項 μi 均互不相關，即：Cov(μi，μj)=0(i≠j)。
假定3，隨機項μi與自變量任一觀測值xi不相關，即：Cov(μi，xi)=0(i=1，2，3，…，n)
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