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2024年證券專項《證券投資顧問》模擬練習題精選
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下列關于最優證券組合的各項描述，正確的有( )。
A. 這一組合是能帶來最高收益的組合
B. 這一組合肯定在有效邊界上
C. 這一組合是無差異曲線與有效邊界的交點
D. 這一組合是理性投資者的最佳選擇
參考答案：BD
參考解析：
最優證券組合肯定在有效邊界上、是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合、是理性投資者的最佳選擇。不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，投資者關心的目標不同，選取的最優組合也不同，如一個只關心風險的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。A、C項說法錯誤。
關于通貨膨脹對股價的影響，下列說法正確的有( )。
A. 溫和的、穩定的通貨膨脹對股價的影響較小
B. 通貨膨脹在一定的可容忍范圍內持續，經濟處于景氣階段，股價也將持續上升
C. 嚴重的通貨膨脹下，資金流入證券市場，股價上漲
D. 通貨膨脹影響投資者的心理和預期，從而對股價產生影響
參考答案：ABD
參考解析：
在嚴重的通貨膨脹下，經濟將被嚴重扭曲，貨幣加速貶值，資金流出證券市場，股價和債券價格下跌。
根據巴塞爾協議Ⅱ，違約的定義是估計( )等信用風險參數的基礎。
A. 違約意愿
B. 違約概率
C. 違約損失率
D. 違約風險暴露
參考答案：BCD
參考解析：
違約的定義是內部評級法的重要定義，是估計違約概率、違約損失率(1GD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎。
