1.5 風險管理的數理基礎
1.5.1 收益的的計量
1.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。期末-起初
2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%
其中P0為期初的投資額，P1為期末的資產價值，D為資產持有期間的現金收益
1.5.2常用的概率統計知識
1.預期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn
2.方差和標準差：方差的平方根為標準差，資產收益率的標準差越大，波動性越大。
3.正態分布：如果影響某一數量指標的隨機因素非常多，每個因為所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標可以近似看做服從正態分布。
<<<輔導資料
<<<熱點專題
講師課程：
免費聽
趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
免費聽
李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
免費聽
孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
免費聽
徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
免費聽
李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
免費聽
趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
專業智能，高效提分
章節練習
章節專項突破
進入做題
精選試題
省時高效精選
進入做題
模擬考場
海量題免費做
進入做題
考前點題
高效鎖分72小時
進入做題
每日一練
每天進步一點點
進入做題
歷年真題
真題實戰演練
進入做題
易錯題
精選高頻易錯題
進入做題
模考大賽
同場闖關做題
進入做題
APP刷題神器
模考大賽
考點打卡
做題闖關
掃描二維碼 下載233網校APP刷題
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試資料
