1.5 風險管理的數理基礎
1.5.1 收益的的計量
1.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。期末-起初
2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%
其中P0為期初的投資額，P1為期末的資產價值，D為資產持有期間的現金收益
1.5.2常用的概率統計知識
1.預期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn
2.方差和標準差：方差的平方根為標準差，資產收益率的標準差越大，波動性越大。
3.正態分布：如果影響某一數量指標的隨機因素非常多，每個因為所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標可以近似看做服從正態分布。
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