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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》第十一章第二節(jié)：利率互換，今日試題考點(diǎn)為：
| 期貨從業(yè)考點(diǎn) | 掌握程度 |
利率互換概述 | 掌握★★★★☆ |
| 利率互換合約條款和其他市場慣例 | 掌握★★★★☆ |
| 利率互換的應(yīng)用 | 掌握★★★★☆ |
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利率互換由于本金和規(guī)模相同，所以互換時(shí)不用交換本金，只交換利息，未來現(xiàn)金流是交易雙方利息的交換。利息交換形式不包括（ ）情形。
A .固定換浮動(dòng)
B .浮動(dòng)換浮動(dòng)
C .固定換固定
D .固定換約定
參考解析：利率互換由于本金和規(guī)模相同，所以互換時(shí)不用交換本金，只交換利息，未來現(xiàn)金流是交易雙方利息的交換。利息交換形式有以下幾種情形：固定換浮動(dòng)；浮動(dòng)換浮動(dòng)；固定換固定。
傳統(tǒng)利率互換的常見期限不包括（??）。
A .2個(gè)月
B .1年
C .10年
D .30年
參考解析：傳統(tǒng)利率互換的常見期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的互換也時(shí)有發(fā)生。故本題答案為A。
A公司在某年1月1日向銀行申請了一筆1000萬美元的一年期貸款，并約定每個(gè)季度償還利息，且還款利率按照結(jié)算日的6M—LIBOR(倫敦銀行間同業(yè)拆 借利率)+25個(gè)基點(diǎn)(BP)計(jì)算得到。A公司必須在當(dāng)年的4月1日、7月1日、10月1日及來年的1月1日支付利息，且于來年年1月1日償還本金。A公 司擔(dān)心利率上漲風(fēng)險(xiǎn)，希望將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率，因而與另一家美國公司B簽訂了一份普通型利率互換。該合約規(guī)定，B公司在未來的一年里，每個(gè)季度都將 向A公司支付LIBOR利率，從而換取6%的固定年利率。
由于銀行的利率為6M—LIBOR+25個(gè)基點(diǎn)，而利率互換合約中，A公司以6%的利率換取了LIBOR利息收入，A公司的實(shí)際利率為(??)。
A .6M-LIBOR+25
B .6%
C .6.25%
D .等6M-LIBOR確定后才行
