投資者于交易日申購某開放式基金,申購金額5萬元,申購手續費500元。申購當日基金份額凈值為1.012元,份額確認日基金凈值為1.009元,投資者當日的有效申購份額為()。
A、48,913.04
B、49,500.00
C、49,058.47
D、48,907.11
參考解析:凈申購金額=申購金額-申購費用=50000-500=49500元,申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值=49500/1.012=48,913.04。
某貨幣市場基金T日規模30億元,T+1日凈贖回10億元,觸發巨額贖回,基金公司采取的以下措施中不合規的是()。
A、接受3億元贖回申請,其余7億元贖回申請延期至T+2日處理
B、接受10億元贖回申請
C、暫停接受贖回申請
D、接受5億元贖回申請,其余5億元贖回申請延期至T+2日處理
參考解析:基金管理人可以在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下,對其余贖回申請延期辦理。
下列適用于基金產品注冊普通程序的是()。
Ⅰ、合格境內機構投資者(QDII、)基金
Ⅱ、交易型指數基金
Ⅲ、貨幣市場基金
Ⅳ、基金中基金(FOF)
A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
適用于簡易程序的產品包括常規股票基金、混合基金、債券基金、指數基金、貨幣基金、發起式基金、合格境內機構投資者(QDII、)基金、理財基金和交易型指數基金(含單市場、跨市場/跨境ETF)及其聯接基金。分級基金、基金中基金(FOF)及中國證監會認定的其他特殊產品暫不實行簡易程序。
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