普通基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。

對開放式基金來說，在其開放申購和贖回前， 一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值;開放申購和贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

1、貨幣市場基金收益公告和偏離度公告

1.收益公告

貨幣市場基金每日分配收益，份額凈值保持1元不變。

2.偏離度公告

基金管理人會采用影子定價于每一估值日對基 金資產進行重新估值。

2、基金定期公告

1.基金季度報告

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報 告，并將季度報告登載在指定報刊和網站上。

2.基金半年度報告

基金管理人應當在上半年結束之日起60日內，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

3.基金年度報告

會計年度結束后90天內公告。