（五）與基金有關的幾個指標
　1、基金凈資產總值=資產總額-負債總額
　2、基金資產凈值：是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用后的價值。基金資產總值包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。
　3、每一單位基金資產凈值：是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數后的價值。
　基金單位資產凈值=（根據上一交易日收盤價計算的基金所擁有的金融資產總值+現金資產）/已售出基金單位總數
　4、基金收益：包括基金投資所得紅利、股息、債券利息，買賣證券價差，存款利息以及其他收入。
　5、基金凈收益：是指基金收益減去按照國家有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
　證券投資基金資產凈值周報表
　截止時間：2003年2月14日 單位:人民幣元
　基金代碼　基金名稱　單位凈值　累計凈值
　1、070001　嘉實成長　1.0216　1.0216
　2、160201　國泰金鷹　0.9340　0.9340
　3、160301　華夏成長　1.0110　1.0380
　4、160302　華夏債券　1.0120　1.0120
　5、160401　華安創新　0.9590　0.9810
　6、160402　華安180　1.0270　1.0270
　7、160501　博時增長　1.0440　1.0440
　8、160801　長盛平衡　1.0350　1.0350
　9、160901　大成增長　1.0243　0.0000
　10、161001　富國平衡　0.9602　0.0000
　11、161101　易基平穩　1.0100　0.0000
　12、161601　新 藍 籌　1.0152　1.0152
　13、180001　銀華優勢　1.0057　1.0057
　14、184688　基金開元　0.9821　1.8311
　15、184689　基金普惠　0.9328　1.5948
　16、184690　基金同益　0.9418　1.7558
　17、184691　基金景宏　0.7729　1.2429
　18、184692　基金裕隆　0.9348　1.3238
　19、184693　基金普豐　0.9185　1.1995
　20、184695　基金景博　0.9238　1.1818
　21、184696　基金裕華　0.9647　1.0540
　22、184698　基金天元　0.9613　1.2863
　23、184699　基金同盛　0.9344　1.2269
　24、184700　基金鴻飛　0.9041　0.9041
　25、184701　基金景福　0.8773　1.0413
　26、184702　基金同智　0.9461　1.0490
　27、184703　基金金盛　0.8831　0.9571
　28、184705　基金裕澤　0.9042　1.0142
　29、184706　基金天華　0.8655　0.8655
　30、184708　基金興科　0.9394　0.9874
　31、184709　基金安久　0.8107　0.8107
　32、184710　基金隆元　0.8009　0.8009
　33、184711　基金普華　0.8510　0.8510
　34、184712　基金科匯　0.9695　0.9710
　35、184713　基金科翔　0.9785　0.9785
　36、184718　基金興安　0.8900　0.8960
　37、184719　基金融鑫　1.0284　1.0285
　38、184720　基金久富　0.9125　0.9125
　39、184721　基金豐和　0.9490　0.9640
　40、184722　基金久嘉　0.9452　0.9452
　41、184728　基金鴻陽　0.8979　0.9194
　42、184738　基金通寶　0.8870　0.8870