基金銷售文件（Offering Document）：為準投資者提供基金投資的資料，具有法律效力。數據包括基金的投資目標及策略、風險、費用以及過往表現等。投資者于購買前應細閱基金銷售文件。

離岸基金（Offshore Fund）：公司總部設在香港以外的互惠基金。大部份在香港發售的互惠基金均在盧森堡、百慕達或都柏林等海外管轄區注冊成立。

開放式基金（Open－end Fund）：可供投資者買賣的基金單位數目沒有限制的基金。

海外基金（Oversee Fund）：由國外投資信托公司發行的基金。透過海外基金的方式進行投資，不但可分享全球投資機會和利得，亦可達到分散風險、專業管理、節稅與資產移轉的目的。

參與率（Participation Rate）：參與率指整體基金的回報與基金所購買的投資組合回報兩者的關系﹐參與率愈高﹐代表基金因而所提供的盈利能力愈大。

績效/表現（Performance）：指某一段期間內基金投資的變化情形，通常是以基金獲取的資本利得、股利和利息多寡來衡量。

定時定額 （Periodic Purchase Plan）：投資人在約定的時間內，以金融機構賬戶自動轉帳扣款，用固定金額購買開放式基金，凈值下跌時購買較多的基金單位數，凈值上漲時購買較少的基金單位數，如此可使購買基金的平均成本降低，減少風險。

投資組合（Portfolio）：個人或基金集合多種投資工具（例如：股票、債券、基金等等）的資產配置組合。

貴金屬基金（Precious Metals Fund）：顧名思義是投資黃金、白銀和其它貴金屬相關證券的基金。以黃金基金為例，其投資標的涵蓋的范圍可能包括黃金礦源、制造和行銷等，一切和黃金有關的企業證券。

溢價 （Premium）：溢價乃指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價高于基金單位凈資產的價值。

現時值（Present Value）：將來的資金貶值回現時的價值，資金貶值以復息計算。

市盈率（Price－Earnings Ratio）：市盈率為普通股現價相對公司每股盈利之倍數。

護本基金（Pro－equity　Fund）：和保本基金（Guaranteed　Fund）一樣，都是在一定期間內，對所投資的本金提供固定比率的保證，唯一的不同是，前者是利用基金本身的操作結構設計，鎖住凈值的下檔風險，使市場無論如何下跌，基金凈值到期時都不會低于所擔保或維護的價格；而后者則有銀行出具信用狀為擔保，具有法律效益。

公開說明書（Prospectus）：基金必須提供給投資人（或準投資人）的正式文件。公開說明書應指明基金的經理公司是那一家，說明基金的投資目標與策略，并評估可能的風險，有關的費用、買賣方式及配息配利辦法也可以在公開說明書中找到。

量子基金（Quantum Fund）和配額基金（Quota Fund）：都屬于對沖基金（Hedge Fund）。其中前者的杠桿操作倍數為八倍、后者可達20倍，意味著后者的報酬率會比前者高、但投資風險也比前者來得大，根據Micropal的資料，量子基金的風險波動值為6．54，而配額基金則高達14．08。

實質回報（Real Return）：扣除通脹率之實際回報率。

買回費用/贖回費用（Redemption fee）：有時稱為退出費（exit fee）或后收費用（back－end loads）。投資人將基金持份賣回給基金，收取后收費用的基金會從投資人的得款中扣取這項費用。基金收取贖回費用的方式很多，有的在一定期間內收取，像投資一年內贖回收1%，超過一年就不收；有的采取遞減式，像投資第一年贖回收6%，第二年5%，至第六年以后才免收。真正的不收費用（no－load fund），除了不收銷售手續費（傭金），也沒有贖回費用。

產業型基金（Sector Funds）：產業型基金僅投資于一特定產業或類股，如生化、電子、金融、與中小型股等。由于僅投資特定產業，風險亦相對偏高。

結算日（Settlement Date）：證券買賣交易完成后，客人向經紀/交易商支付所購入證券的資金或向經紀收取賣。

夏普指數（Sharp Ratio）：夏普指數 ＝〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標準差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們采用三年的月數據為計算基準。

單一國家基金（Single Country Fund）：專門投資于單一國家之基金。

買賣差價（Spread）：市場上買入價與賣出價的差別。

技術分析（Technical Analysis）：從過往的股票價格和成交量來預測股價的分析方法。

政府債券（Treasuries）：美國聯邦政府發行的各種債券，包括國庫（treasury bills）、國庫本票（treasury notes）和聯邦政府公債（treasury bonds）。

成交金額（Turnover）：成交額即已買入或賣出的股票金額。

周轉率 （Turnover rate）：指在一段時間內基金組合持股的更新次數。周轉率高的基金表示其操作方式較積極，但追求短線進出，投資成本會增加。周轉率低的基金則較穩健。

雨傘型基金（Umbrella Funds）：通常是指一個基金組合，基金組合涵蓋許多不同類型和投資不同市場的子基金，形成一個完整的系列。投資人只要買其中任何一個子基金，就可以在一定期間、一定次數內，免費在各個子基金中進行轉換，基金公司不會再收取額外的手續費。

單位信托單位（Unit Investment Trust）：單位信托基金是透過發行「單位」給個別投資者的方式來吸納資金，并將所聚集的資金交給專業投資管理公司管理，其所發行的單位，隨著投資者的購買或贖回而變動，而每一單位的單位信托基金的價值（即價格）則反映該基金所投資標的（如證券）的市場價格，通常每個交易日計價一次。

風險（Volatility）：指證券（包括基金價格）或指數在某一特定期間內各時點報酬率相對其各時點平均值的變動程度，也就是一般統計學上所稱的標準差。

認股權證基金（Warrant Funds）：此類型基金主要投資于認股權證，基于認股權證有高杠桿、高風險的產品特性，此類型基金的波動幅度亦較股票型基金為大。

年初至今回報（Year－to－date Return）：現股值與去年最后一個交易日的股值之回報百分比。

收益率（Yield）：長線投資復息回報年率。