積極的投資管理模式（Active Management）：積極的投資管理模式旨在爭取高于某個市場或行業的表現。采用此種方式的基金經理會按照投資研究、市場預測和自己的判斷去靈活決定買賣哪一項證券。

積極成長型（Aggressive Growth Funds）：積極成長型基金以追求獲取最大資本利得為目標，投資標的主要為具高度發展潛力但目前股利不多或并無股利分派之新興產業的普通股。一般而言，這類基金的少有配息，但基金的凈資產價值有可能因投資標的股價短期暴漲而大幅上升，反之，亦可能大跌，風險較高。

每年回報（Annual Return）：從投資所得的每年平均利潤或虧損。

套利基金（Arbitrage Fund）：屬于「對沖基金」（Hedge Fund，也稱為避險基金）的一種，其投資標的相當廣泛，但通常一檔套利基金操作設計，只鎖定一種標的進行套利，最常見的套利標的包括利率、匯率、可轉債、購并與重組中的企業等。

賣價（Ask Price）：指投資人將基金持份賣回給基金（公司）的價格。賣價又稱贖回價（redemption price），通常相當于凈值（除非有贖回手續費redemption fees）。

資產調配（Asset Allocation）：訂立出最理想投資組合，包括證券、債券、現金或房地產的過程。

資產組合基金（Asset Allocation Fund）：就是將投資理財上的「資產配置」概念，應用于單一基金上，由基金經理人針對全球經濟和金融情勢的變化，決定在不同市場、不同投資工具的資產配置比重。

認可基金（Authorized Funds）：符合證監會規定可以在香港市場公開發售的單位信托或互惠基金。惟獲得認可并不代表被證監會建議。

平衡式基金（Balanced Funds）：平衡式基金以追求長期成長、有穩定收益與安全三者兼具為目標。投資標的包括債券、普通股與特別股，此類型基金的資本利得部份較少，但卻有較多穩定的股利與利息收益。

熊市（Bear）：投資者對市場價格產生悲觀預測。

受益憑證（Beneficiary Certification）：為一有價證券，用以表彰受益權。投資人購買基金時，投信公司會發行所謂的受益憑證給投資人，以表彰受益權。因該憑證法律上視為有價證券，在進行任何轉換或買回前，均須將此受益憑證交回給基金公司。若不慎遺失，補發事宜相當費時，故除非特別要求，否則投信公司大多不主動發給受益人。

參考指數（Benchmark）：是用來評鑒基金績效表現的一項指標，有些投顧業者會譯成對比指數或是指標指數。基金成立時，會選擇一個指數作為基金操作的參考指標，依此指標作加減碼的操作依據，因此基金經理人操盤就是以打敗這個指數為目標；而對投資人而言，這是用以評估基金操作績效優劣的一項客觀標準。海外基金因為投資的標的相當廣泛，因此參考指標種類繁多。若以國內股票型基金為例，其參考指標通常采用國內加權股價指數，因此基金的操作績效如何，就是將其漲跌幅與同一期間的加權股價指數（亦即通稱的大盤）作一比較，而海外基金則因還有匯率因素，所以必須調整成同一幣別。

貝他（Beta）系數：用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情形。以美國為例，通常以史坦普500企業指數代表股市，貝他系數為1。若某支基金的貝他系數為2，表示波動情形是股市的兩倍；若貝他系數為0．5，則波動情況只及一半。