（二）一元線性回歸――分析一個自變量X與一個因變量Y之間線性關(guān)系的數(shù)學(xué)方程。


回歸分析的前提：只有存在相關(guān)關(guān)系的指標變量才能進行回歸分析，且相關(guān)程度越高，回歸測定的結(jié)果越可靠。相關(guān)系數(shù)是判定回歸效果的一個重要依據(jù)。


判定系數(shù)r2表明指標變量之間的依存程度，r2越大，表明依存度越大。


顯著性檢驗：回歸系數(shù)b的顯著性檢驗和模型整體的F檢驗


一元線性回歸方程的應(yīng)用：


    ①描述兩指標變量之間的數(shù)量依存關(guān)系；


    ②利用回歸方程進行預(yù)測，把預(yù)報因子（即自變量X）代入回歸方程可對預(yù)報量（即因變量Y）進行估計；


    ③利用回歸方程進行統(tǒng)計控制，通過控制X的范圍來實現(xiàn)指標Y統(tǒng)計控制的目標。


（三）時間數(shù)列（時間序列）――社會經(jīng)濟指標數(shù)值按時間順序排列而形成的一種數(shù)列


時間數(shù)列的分類（按照指標變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)不同）：


1、  隨機性時間數(shù)列 (由隨機變量組成)


2、  非隨機性時間數(shù)列：


a、  平穩(wěn)性時間數(shù)列 (由確定性變量構(gòu)成)


b、  趨勢性時間數(shù)列(各期數(shù)值逐期增加/減少,呈現(xiàn)發(fā)展變化趨勢)


c、  季節(jié)性時間數(shù)列(按月統(tǒng)計各期數(shù)值,隨季節(jié)變化而周期性波動)


自相關(guān)――時間數(shù)列前后各期數(shù)值之間的相關(guān)關(guān)系


自相關(guān)系數(shù)――相關(guān)關(guān)系程度的測定。自相關(guān)系數(shù)取值為-1～1，即|r k|≤1。


時間數(shù)列的判別準則：


    ①如果所有自相關(guān)系數(shù)都近似等于零，表明該時間數(shù)列屬于隨機性時間數(shù)列；


    ②如果r1比較大，r2、r3漸次減小，r4趨近于零，表明該時間數(shù)列是平穩(wěn)性時間數(shù)列；


    ③如果r1最大，r2、r3等逐漸遞減但不為零，表明該時間數(shù)列存在著某種趨勢；


    ④如果一個數(shù)列的自相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)周期性變化，每間隔若干個便有一個高峰，表明該時間數(shù)列是季節(jié)性時間數(shù)列。


最常用的三種時間數(shù)列預(yù)測方法：趨勢外推法、移動平均法與指數(shù)平滑法