第九章 股指期貨和股票期貨
第三節 股指期貨套期保值交易
一、B系數與最佳套期保值比率（P333-334）
買賣期貨合約數=現貨總價值/（期貨指數點*每點乘數）*B
B系數越大所需合約數越多。
B系數大于1，股票的波動或風險高于以指數衡量的整個市場；小于1，則小于整個市場。
二、股指期貨賣出套期保值——回避股票市場價格下跌的風險
持有股票組合，擔心股市大盤下跌
三、股指期貨買入套期保值——回避股票市場價格上漲的風險
計劃未來持有股票組合，擔心股市大盤上漲
第九章 股指期貨和股票期貨
第三節 股指期貨套期保值交易
一、B系數與最佳套期保值比率（P333-334）
買賣期貨合約數=現貨總價值/（期貨指數點*每點乘數）*B
B系數越大所需合約數越多。
B系數大于1，股票的波動或風險高于以指數衡量的整個市場；小于1，則小于整個市場。
二、股指期貨賣出套期保值——回避股票市場價格下跌的風險
持有股票組合，擔心股市大盤下跌
三、股指期貨買入套期保值——回避股票市場價格上漲的風險
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