已知證券A的投資收益率等于0.08和－0.02的可能性均為50%，證券B的投資收益率等于0.05和－0.01的可能性均為50%，那么（ ）。
Ⅰ 在均值－標準差平面上，證券A優于證券B
Ⅱ 證券A的方差等于0.0025
Ⅲ 證券B的標準差等于0.03
Ⅳ 證券A的期望收益率等于0.03
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：B
參考解析：
證券A的期望收益率=0.08×50%+（-0.02）×50%=0.03；
證券B的期望收益率=0.05×50%+（-0.01）×50%=0.02；
證券A的方差=（0.08-0.03）^2×50%+（-0.02-0.03）^2×50%=0.0025，標準差=0.05；
證券B的方差=（0.05-0.02）^2×50%+（-0.01-0.02）^2×50%=0.0009，標準差=0.03；
在均值－標準差平面上，證券A的期望收益率大于證券B的期望收益率，同時證券A的標準差大于證券B的標準差，即風險大于B，兩者無法比較，也就是不能說證券A優于證券B。
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對于由兩種股票構成的資產組合，當它們之間的相關系數為（ ）時，能夠最大限度地降低組合風險。
A、1
B、-1
C、0.5
D、0
參考答案：B
參考解析：當由兩種股票構成的資產組合之間的相關系數為－1時，能夠最大限度地降低組合風險。
指數型消極投資策略的核心思想是（ ）
A、相信市場是有效的
B、相信市場是強有效的
C、相信市場是弱有效的
D、將指數化投資管理與積極型股票投資策略向結合
參考答案：B
參考解析：指數型消極投資策略的核心思想是相信市場是有效的。
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